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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.610 | 0.620 | 0.010 |
股票 | 99.390 | 99.390 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.035 | 13.368 |
市净率 | 1.342 | 1.912 |
市销率 | 1.066 | 1.640 |
市现率 | 5.721 | 7.847 |
股息收益率 | 4.422 | 3.292 |
5年盈利增长 | 12.989 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.990 | 24.137 |
金融服务 | 23.390 | 22.321 |
周期性消费品 | 13.570 | 14.568 |
工业 | 8.420 | 6.980 |
能源 | 6.450 | 4.674 |
通信服务 | 6.190 | 9.407 |
防御性消费品 | 5.610 | 7.473 |
基础材料 | 4.580 | 5.033 |
房地产 | 2.820 | 2.575 |
医疗保健 | 2.580 | 4.014 |
公用事业 | 2.400 | 2.407 |
多头持仓: 387
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 7.63 | 835.00 | -0.71% | |
三星电子 | KR7005930003 | 4.93 | 77,400 | -1.02% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.57 | 395.00 | +0.36% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.80 | 1,466.05 | +0.13% | |
MSCI Emerging Market Index Future June14 | - | 1.67 | - | - | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 1.66 | 85.70 | +7.53% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.65 | 65.30 | +3.32% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.22 | 1,165.00 | 0.87% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 1.22 | 431.054 | +0.16% | |
SK海力士 | KR7000660001 | 1.14 | 189,900 | -1.61% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 | ||
Pacific Rim ex Japan Fund A USD Acc | 72.93M | 3.37 | -5.41 | 5.37 |
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