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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.98 | 1.26 | 0.28 |
股票 | 99.02 | 99.02 | 0.00 |
国债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.00 | 13.35 |
市净率 | 1.61 | 1.91 |
市销率 | 1.43 | 1.64 |
市现率 | 7.48 | 7.85 |
股息收益率 | 3.71 | 3.31 |
5年盈利增长 | 12.15 | 13.73 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.79 | 22.31 |
科技 | 18.22 | 24.05 |
周期性消费品 | 12.42 | 14.59 |
通信服务 | 9.30 | 9.49 |
基础材料 | 7.97 | 5.03 |
工业 | 7.46 | 7.05 |
能源 | 6.38 | 4.68 |
防御性消费品 | 5.94 | 7.42 |
公用事业 | 3.89 | 2.42 |
医疗保健 | 3.58 | 4.01 |
房地产 | 2.06 | 2.56 |
多头持仓: 2,039
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.27 | 839.00 | -0.83% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 3.89 | 377.40 | +0.64% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 2.29 | 76.40 | -0.33% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.68 | 2,796.90 | -7.41% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.45 | 1,487.90 | -5.36% | |
拼多多 | US7223041028 | 1.07 | 146.92 | -1.91% | |
美团-W | KYG596691041 | 1.06 | 113.50 | +4.13% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 0.88 | - | - | |
建设银行 | CNE1000002H1 | 0.86 | 5.610 | -0.18% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 0.85 | 1,397.50 | -0.60% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 6.06 | 7.69 | 5.81 | ||
UK Equity Tracker Fund X Acc | 11.62B | 6.09 | 7.82 | 5.98 |
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