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Equilibre Discovery (0P00000QFZ)

巴黎

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551.520 +0.550 +0.10%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0007023700

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 19M

0P00000QFZ持仓

有关Equilibre Discovery (0P00000QFZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Equilibre Discovery 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	49.630	57.400	7.770
国债	43.230	48.440	5.210
可转债	0.790	0.790	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000
其它	10.340	10.340	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.299	14.948
市净率	2.169	2.038
市销率	1.081	1.380
市现率	9.050	8.458
股息收益率	3.431	2.953
5年盈利增长	9.630	10.499

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	24.710	14.276
周期性消费品	14.880	12.499
科技	14.590	15.360
医疗保健	13.380	11.802
金融服务	12.360	16.624
通信服务	5.790	5.862
基础材料	5.030	6.469
能源	3.400	4.911
公用事业	2.820	4.407
防御性消费品	1.680	8.478
房地产	1.360	2.548

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	22.34	13,612.630	+0.09%
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	21.12	-	-
EdRF - Equity Euro Core K EUR	LU1730855910	7.94	-	-
EdR SICAV Short Duration Credit I EUR	FR0013461571	5.30	-	-
EdR SICAV European Smaller Comp K EUR	FR0014009ZF1	4.67	-	-
Clasquin	FR0004152882	4.66	136.00	-0.73%
Edmond de Rothschild Fund - Europe Synergy I-EUR A	LU1102947196	4.53	206.980	+1.08%
EdR SICAV Euro Sustainable Credit CR EUR	FR0013305828	4.31	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	4.17	-	-
Voyageurs du Monde SA	FR0004045847	3.82	146.80	+1.24%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Tricolore RenI	773.69M	6.89	8.73	5.15
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	773.69M	6.84	8.57	4.99
FR0010588350	773.69M	6.53	8.50	4.84
FR0010505578	776.37M	3.94	4.74	6.20
FR0014009V22	13.26M	6.04	-	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Equilibre Discove.	551.520	+0.550	+0.10%
	EVRN	0.00010	+0.00000	+0.00%