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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.430 | 3.450 | 1.020 |
股票 | 97.550 | 97.550 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.385 | 17.692 |
市净率 | 3.701 | 2.835 |
市销率 | 2.364 | 2.016 |
市现率 | 13.097 | 11.625 |
股息收益率 | 1.193 | 2.115 |
5年盈利增长 | 13.140 | 10.947 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 31.680 | 12.117 |
医疗保健 | 24.150 | 14.349 |
金融服务 | 11.190 | 15.485 |
防御性消费品 | 9.270 | 8.449 |
通信服务 | 9.120 | 7.297 |
科技 | 8.040 | 21.951 |
周期性消费品 | 6.560 | 10.648 |
多头持仓: 28
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
亚马逊 | US0231351067 | 6.40 | 176.44 | -1.60% | |
谷歌A | US02079K3059 | 6.12 | 172.50 | +0.23% | |
空中客车集团 | NL0000235190 | 5.95 | 155.90 | -2.01% | |
万喜集团 | FR0000125486 | 5.11 | 114.45 | -0.04% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 5.01 | 79.41 | +2.37% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 4.91 | 2,630.5 | +1.10% | |
洲际交易所 | US45866F1049 | 4.76 | 133.90 | +0.52% | |
费哲公司 | US3377381088 | 4.59 | 149.76 | +1.27% | |
Aena | ES0105046009 | 4.46 | 179.60 | -0.06% | |
赛默飞世尔科技公司 | US8835561023 | 4.37 | 567.98 | +0.93% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Fund USD A Share Class | 1.75B | 4.56 | 4.54 | 7.43 | ||
Equity Fund USD C Share Class | 1.75B | 4.65 | 5.06 | 7.97 | ||
Equity Fund USD D Share Class | 1.75B | 4.69 | 5.33 | 8.24 | ||
Flexible Fund USD C Share Class | 423.06M | 2.77 | 4.87 | 6.34 | ||
Flexible Fund USD A Share Class | 617.52M | 2.68 | 4.34 | 5.81 |
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