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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.370 | 10.160 | 7.790 |
股票 | 22.950 | 22.950 | 0.000 |
国债 | 73.680 | 73.690 | 0.010 |
可转债 | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.192 | 15.062 |
市净率 | 1.743 | 2.127 |
市销率 | 1.068 | 1.420 |
市现率 | 8.627 | 9.038 |
股息收益率 | 3.228 | 3.007 |
5年盈利增长 | 10.018 | 10.677 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.280 | 12.551 |
防御性消费品 | 15.620 | 8.111 |
周期性消费品 | 13.740 | 11.304 |
工业 | 13.730 | 14.362 |
金融服务 | 13.710 | 16.811 |
科技 | 9.220 | 16.483 |
基础材料 | 6.230 | 6.289 |
公用事业 | 5.350 | 4.637 |
通信服务 | 1.700 | 6.232 |
能源 | 0.410 | 4.997 |
多头持仓: 453
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 8.79 | 95.910 | 0.00% | |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc | LU1313770965 | 3.83 | - | - | |
JPM EUR Ultra Short Income UCITS | IE00BD9MMF62 | 2.53 | 103.54 | 0.00% | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 2.26 | 95.480 | +0.16% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 1.88 | - | - | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | - | 1.74 | - | - | |
Fut. Stoxx Eur 600 Esg X 03/24 | DE000C7YL4G0 | 1.45 | - | - | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 1.39 | 95.630 | +0.16% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 1.38 | 94.700 | 0.00% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.29 | 92.090 | +0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido A FI | 6.57B | 2.05 | -0.28 | 2.52 | ||
Santander Select Decidido S FI | 6.57B | 2.05 | -0.28 | 2.64 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.33B | 1.17 | -0.09 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.88B | 0.62 | -1.51 | -0.13 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.88B | 0.62 | -1.51 | -0.25 |
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