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Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W)

西班牙马德里

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90.040 -0.280 -0.30%

29/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113608006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 221.4M

0P0001I38W持仓

有关Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Sostenible Bonos A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.390	2.670	0.280
国债	95.680	95.680	0.000
可转债	1.930	1.930	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	64.197	78.206
政府	31.480	12.018
现金	2.392	12.988

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 372

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.87	88.300	0.00%
European Investment Bank 0.05 15-Nov-2029	XS2439543047	1.88	85.500	-0.09%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.67	98.140	+0.23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.27	-	-
Acea S.p.A 3.875%	XS2579284469	1.26	-	-
European Investment Bank 2.25 15-Mar-2030	XS2535352962	1.25	95.950	-0.60%
European Investment Bank 0 15-May-2028	XS2154339860	1.13	88.810	-0.10%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2388457264	1.03	-	-
Engie SA 1.75%	FR0013504677	0.96	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0112793015	3.02B	1.31	0.94	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.02B	1.25	0.88	0.64
SPB RF Corto Plazo A FI	3.02B	1.06	0.55	-
Santander Rendimiento C FI	2.31B	1.13	0.78	0.07
Santander Rendimiento S FI	2.31B	1.29	1.23	0.53

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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