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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.600 | 2.600 | 0.000 |
国债 | 97.400 | 97.400 | 0.000 |
多头持仓: 10
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 25.25 | 97.64 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 2.51% | ES00000127T2 | 24.21 | - | - | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 17.76 | 3.690 | -0.19% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 17.51 | 94.900 | +0.07% | |
Basque EUSKA 1.75 16-Mar-2026 | ES0000106551 | 11.56 | 97.047 | +0.07% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 0.73 | 101.500 | -0.07% | |
Spain (Kingdom of) 2.58% | ES0000012007 | 0.28 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 0.10 | 98.44 | 0.00% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 0.00 | 102.059 | +0.34% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Avant FI | 844.15M | -0.44 | -0.05 | 0.52 | ||
ES0183103003 | 628.65M | 0.86 | - | - | ||
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI | 83.58M | -2.37 | -1.83 | 0.18 | ||
Caja Laboral Ahorro FI | 45.45M | 0.35 | -0.33 | -0.51 |
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