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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 28.970 | 46.980 | 18.010 |
国债 | 70.640 | 71.910 | 1.270 |
可转债 | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
其它 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.840 | 12.520 |
市净率 | 1.472 | 1.991 |
市销率 | 0.755 | 1.663 |
市现率 | 5.067 | 9.559 |
股息收益率 | 1.378 | 3.395 |
5年盈利增长 | 13.141 | 10.017 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 79.294 | 29.383 |
现金 | 6.905 | 19.838 |
公司 | 14.080 | 55.815 |
衍生品 | -0.267 | 18.922 |
证券化 | 0.028 | 8.302 |
多头持仓: 16
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 15.57 | 99.830 | +0.11% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 14.21 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02410048 | 7.84 | - | - | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 6.74 | 99.628 | +0.01% | |
德国1年期国债 | DE000BU0E055 | 6.51 | 3.443 | +0.53% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 6.01 | - | - | |
Groupama Ultra Short Term Bond IC | FR0012599645 | 5.97 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02406079 | 5.92 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0127921304 | 5.33 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 5.21 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3.01B | 1.31 | 0.94 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.01B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.01B | 1.06 | 0.55 | - | ||
Santander Rendimiento C FI | 2.31B | 1.13 | 0.78 | 0.07 | ||
Santander Rendimiento S FI | 2.31B | 1.29 | 1.23 | 0.53 |
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