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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 130.000 | 154.130 | 24.130 |
可转债 | 0.550 | 0.550 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.269 | 16.836 |
市净率 | 3.702 | 2.188 |
市销率 | 2.304 | 1.539 |
市现率 | 13.586 | 9.509 |
股息收益率 | 1.643 | 2.672 |
5年盈利增长 | 11.724 | 11.521 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 70.407 | 33.787 |
公司 | 59.628 | 50.045 |
现金 | -30.876 | 17.990 |
证券化 | 0.257 | 6.967 |
衍生品 | -0.005 | 8.949 |
多头持仓: 333
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 23 | DE000C7PB9X7 | 23.29 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 16.01 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 23 | DE000C7PB900 | 13.24 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 3.13 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A254PP9 | 2.90 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 23 | - | 2.66 | - | - | |
KfW 1.5 11-Jun-2024 | DE000A1R0709 | 2.57 | 99.890 | 0.00% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005545469 | 2.44 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A30VUG3 | 2.01 | - | - | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 1.93 | 102.810 | +0.13% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea | 695.83M | -0.01 | -0.33 | 0.07 | ||
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted | 695.83M | -1.22 | -0.73 | -0.05 | ||
Eurizon Tesoreria Euro AM | 591.75M | 1.03 | 0.81 | 0.14 | ||
Eurizon Riserva 2 anni A | 475.1M | -0.33 | -1.56 | - | ||
Eurizon Riserva 2 anni B | 475.1M | -0.27 | -1.37 | - |
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