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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 12.670 | 29.680 | 17.010 |
国债 | 105.750 | 107.360 | 1.610 |
可转债 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.140 | 0.100 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 73.757 | 46.020 |
公司 | 16.613 | 33.361 |
证券化 | 16.543 | 8.896 |
现金 | -19.099 | 11.317 |
衍生品 | -1.064 | 13.000 |
多头持仓: 970
空头持仓: 109
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 29.68 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 7.42 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 4.74 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 3.19 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 2.97 | - | - | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.27 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 1.95 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 1.92 | 100.640 | +0.03% | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 1.90 | - | - | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.52 | 94.700 | +0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 491.93M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
LU1005243412 | 45.47M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
Euro Short Duration Bond Fund D4RF | 10.96M | -0.07 | -0.60 | 0.21 | ||
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU | 457.46M | -0.06 | -0.53 | 0.29 |
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