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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
国债 | 94.520 | 94.520 | 0.000 |
可转债 | 1.960 | 1.960 | 0.000 |
多头持仓: 419
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 3.44 | 88.880 | -0.43% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 2.61 | 91.210 | -0.01% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 2.36 | 102.430 | 0.00% | |
Belgium 3 22-Jun-2033 | BE0000357666 | 2.20 | 99.900 | -0.19% | |
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | DE0001102416 | 1.82 | 93.38 | -0.06% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 1.65 | 102.960 | -0.69% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.51 | 107.000 | 0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 1.49 | 98.570 | -0.16% | |
Italy 4.35 01-Nov-2033 | IT0005544082 | 1.41 | 104.330 | -0.62% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 1.35 | 92.480 | -0.56% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.67B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.67B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.67B | -1.48 | -0.81 | - | ||
Global High Income Opportunities ag | 1.46B | 3.07 | 3.98 | 5.87 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.46B | 3.23 | 4.43 | 6.42 |
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