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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 169.590 | 247.030 | 77.440 |
股票 | 0.460 | 0.460 | 0.000 |
可转债 | 1.180 | 1.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 0.598 | 16.836 |
市净率 | - | 2.188 |
市销率 | 0.256 | 1.539 |
市现率 | - | 9.509 |
股息收益率 | - | 2.672 |
5年盈利增长 | - | 11.521 |
多头持仓: 246
空头持仓: 60
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 29.25 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.20 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 9.70 | 101.09 | -0.01% | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 8.02 | 98.805 | +0.03% | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 5.45 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 5.10 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 3.62 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625% | DE000A352ED1 | 2.79 | - | - | |
Italy 4.1 01-Feb-2029 | IT0005566408 | 2.41 | 102.590 | -0.39% | |
Realkredit Danmark A/S 5% | DK0004623816 | 2.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 78.32B | 0.41 | -2.20 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 78.32B | 0.47 | -2.18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 78.32B | 0.61 | -1.78 | 1.26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 78.32B | 0.54 | -1.81 | 1.25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 78.32B | 0.90 | -0.92 | 2.17 |
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