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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 13.300 | 31.120 | 17.820 |
国债 | 118.010 | 130.950 | 12.940 |
可转债 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 78.613 | 33.787 |
公司 | 21.718 | 50.045 |
证券化 | 19.408 | 6.967 |
衍生品 | -1.643 | 8.949 |
现金 | -31.695 | 17.990 |
多头持仓: 682
空头持仓: 86
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on BANK Index | - | 31.12 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 27.57 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 7.41 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 4.60 | 97.519 | +0.07% | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 4.43 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.91 | 96.587 | +0.06% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.26 | 98.590 | +0.01% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2.64 | 99.090 | +0.06% | |
Germany 3.1 12-Dec-2025 | DE000BU22031 | 2.46 | 99.850 | +0.04% | |
Us Ultra 10Yr Note Jun 24 | - | 2.36 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.1B | 2.33 | -0.74 | 3.74 | ||
LU1005243412 | 45.4M | -1.26 | -1.70 | 0.47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 490.85M | -0.90 | -0.47 | 1.73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 895.05M | -0.13 | -0.94 | -0.14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15.13M | -0.14 | -0.95 | -0.14 |
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