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贝莱德全球基金 - 欧元短期债券基金 A4RF EUR (0P0000KY0W)

卢森堡

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17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0448386994

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.35M

0P0000KY0W持仓

有关BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000KY0W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	12.350	28.890	16.540
国债	117.730	130.150	12.420
可转债	0.310	0.310	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	81.322	34.848
公司	22.718	49.812
证券化	17.673	6.656
衍生品	-4.006	8.386
现金	-30.292	15.252

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 698

空头持仓: 104

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	29.88	-	-
Future on BANK Index	-	28.89	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	7.24	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5.72	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.70	97.400	0.00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.64	96.545	-0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.05	98.780	-0.10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.47	99.230	-0.12%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2.41	96.80	-0.04%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.29	99.950	-0.07%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.14B	2.33	-0.74	3.74
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	492.43M	-0.90	-0.47	1.73
LU1005243412	45.74M	-1.26	-1.70	0.47
Euro Short Duration Bond Fund I2 EU	490.79M	-0.06	-0.53	0.29
Euro Short Duration Bond Fund X2 EU	279.37M	0.12	-0.12	0.70

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富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,065.7	+62.1	+0.16%
US 500	5,312.6	+9.3	+0.18%
美元指数期货	104.345	-0.025	-0.02%

WTI原油	79.39	-0.19	-0.24%
伦敦布伦特原油	83.85	-0.13	-0.15%
黄金	2,424.60	+7.20	+0.30%
白银	31.690	+0.431	+1.38%
天然气	2.637	-0.001	-0.04%
铜	5.1018	+0.0268	+0.53%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0875	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9259	0.0001	0.00%
美元/日元	155.73	+0.07	+0.05%
澳大利亚元/美元	0.6703	+0.0011	+0.16%
英镑/美元	1.2708	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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BALX	654.00	+5.40	+0.83%
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iShares STOXX Eur.	46.80	+0.02	+0.03%
Capricorn Interna.	5.694	-0.020	-0.42%
INAB	1.030	+0.010	+0.98%
UBS CH Institutio.	1,095.660	-0.740	-0.07%