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Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)

卢森堡

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2,192.160 +1.800 +0.08%

30/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Candriam Luxembourg S.C.A.

ISIN: LU0156671504

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 414.81M

0P00001WDM持仓

有关Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap (0P00001WDM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.220	4.340	0.120
国债	94.770	95.050	0.280
可转债	1.000	1.000	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	71.324	50.027
政府	23.874	33.859
现金	3.765	18.018
衍生品	0.026	8.949

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 215

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	4.34	100.740	+0.13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.45	97.64	+0.01%
Candriam Bds Floating Rt Nts I EUR Acc	LU1838941539	2.35	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2.04	98.290	+0.02%
Candriam Monétaire SICAV Z C	FR0013248390	1.85	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.74	92.970	0.00%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	1.66	98.13	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1.61	100.010	-0.01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.48	101.48	+0.09%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	1.11	-	-

Candriam的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Dis	2.76B	1.38	0.93	3.22
Euro High Yield Class I EUR Cap	2.76B	1.63	1.40	3.68
Euro High Yield Class N EUR Cap	2.76B	1.28	0.61	2.92
Euro High Yield Class R EUR Cap	2.76B	1.57	1.46	3.77
Euro High Yield Class Z EUR Cap	2.76B	1.84	2.21	4.54

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	Candriam Bonds Eu.	2,192.160	+1.800	+0.08%