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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 99.120 | 110.330 | 11.210 |
可转债 | 7.600 | 7.600 | 0.000 |
优先股 | 2.380 | 2.380 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.373 | 18.039 |
市净率 | 0.750 | 1.766 |
市销率 | 0.441 | 1,599.180 |
市现率 | 6.220 | 6.173 |
股息收益率 | 6.346 | 4.336 |
5年盈利增长 | 4.382 | 10.899 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.885 | 49.531 |
政府 | 31.033 | 40.003 |
衍生品 | -0.236 | 74.955 |
现金 | -9.637 | 29.519 |
证券化 | 0.155 | 12.973 |
多头持仓: 187
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) June14 | - | 5.79 | - | - | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 5.12 | 66.53 | -0.48% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3.77 | - | - | |
US 5 Year Note (CBT) June14 | - | 2.24 | - | - | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 2.09 | 92.11 | -0.09% | |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS | IE0032523478 | 1.86 | 122.65 | -0.32% | |
Nestle Holdings, Inc. 5.25% | XS2689044258 | 1.85 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.61 | - | - | |
Nova Ljubljanska Bank DD 6% | XS2498964209 | 1.60 | - | - | |
Quebec (Province Of) 0.5% | XS2435787283 | 1.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cedola 2018 A | 760.48M | 1.41 | -0.73 | 0.84 | ||
Euromobiliare Euro Aggregate A | 362.03M | 0.31 | -0.50 | -0.19 | ||
Euromobiliare Reddito A | 137.77M | -2.42 | -5.19 | -0.32 | ||
IT0005455511 | 119.27M | 1.02 | - | - | ||
Euromobiliare Emerging Markets Bond | 71.13M | -0.03 | -5.26 | -0.77 |
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