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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.560 | 1.090 | 0.530 |
国债 | 96.490 | 96.490 | 0.000 |
可转债 | 2.950 | 2.950 | 0.000 |
多头持仓: 460
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | XS2681541327 | 0.98 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2% | FR0014006IX6 | 0.91 | - | - | |
Iqvia Inc 2.875% | XS2189947505 | 0.82 | - | - | |
TLIT 2.375 12-Oct-2027 | XS1698218523 | 0.80 | 92.75 | 0.00% | |
TLIT 2.75 15-Apr-2025 | XS1982819994 | 0.77 | 98.70 | +0.05% | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 0.66 | 93.47 | 0.00% | |
IGT 3.5 15-Jun-2026 | XS2009038113 | 0.64 | 98.60 | 0.00% | |
Telefonica Europe B V 7.125% | XS2462605671 | 0.64 | - | - | |
RENARB 2.625 18-Feb-2030 | FR0013459765 | 0.63 | 95.49 | 0.00% | |
RENA 1.25 24-Jun-2025 | FR0013428414 | 0.63 | 96.70 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euromobiliare Flessibile Allocazion | 539.52M | 3.24 | 1.34 | 1.98 | ||
Euromobiliare Azioni Internazionali | 426.02M | 5.86 | 2.42 | 4.73 | ||
Euromobiliare TR Flex Value A | 376.07M | 1.01 | -0.97 | -0.17 | ||
LU0284571469 | 321.71M | 10.55 | 8.50 | 7.77 | ||
Euromobiliare Science 4 Life A | 298.77M | 2.93 | 1.67 | - |
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