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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.910 | 3.740 | 0.830 |
股票 | 96.920 | 96.920 | 0.000 |
国债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.394 | 22.795 |
市净率 | 3.797 | 4.012 |
市销率 | 3.285 | 2.895 |
市现率 | 17.622 | 16.530 |
股息收益率 | 1.566 | 1.842 |
5年盈利增长 | 9.901 | 10.756 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 29.820 | 18.150 |
工业 | 21.630 | 23.392 |
科技 | 18.750 | 17.120 |
防御性消费品 | 7.090 | 7.982 |
周期性消费品 | 6.690 | 12.901 |
金融服务 | 5.770 | 10.143 |
基础材料 | 5.490 | 6.823 |
通信服务 | 1.850 | 3.258 |
房地产 | 1.710 | 1.349 |
能源 | 1.210 | 3.820 |
多头持仓: 209
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SAP公司 | DE0007164600 | 6.10 | 177.720 | +3.61% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 6.09 | 3,540.00 | +0.54% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 6.00 | 3,743.0 | +0.40% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.69 | 973.3 | +3.96% | |
德国默克 | DE0006599905 | 4.60 | 171.90 | +0.67% | |
液化空气 | FR0000120073 | 3.80 | 185.50 | +0.44% | |
康乐保 | DK0060448595 | 3.58 | 829.6 | +1.39% | |
Sage | GB00B8C3BL03 | 3.37 | 1,063.50 | +2.41% | |
拜尔斯道夫 | DE0005200000 | 3.14 | 142.950 | -0.73% | |
Edenred | FR0010908533 | 2.58 | 46.22 | +4.71% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.7B | 8.39 | 12.89 | 22.04 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 529.83M | 8.40 | 12.91 | 22.05 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.5B | 6.73 | 10.98 | - | ||
LU1482751903 | 465.98M | 5.26 | 7.44 | - | ||
LU1841614867 | 503.79M | 5.03 | 6.50 | - |
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