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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.150 | 5.660 | 1.510 |
股票 | 95.600 | 95.600 | 0.000 |
国债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.105 | 14.364 |
市净率 | 1.378 | 2.005 |
市销率 | 0.975 | 1.328 |
市现率 | 6.619 | 8.736 |
股息收益率 | 3.599 | 3.253 |
5年盈利增长 | 10.826 | 9.643 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 20.320 | 11.556 |
金融服务 | 19.500 | 17.301 |
科技 | 12.840 | 9.524 |
医疗保健 | 11.490 | 14.889 |
周期性消费品 | 8.680 | 10.536 |
通信服务 | 8.440 | 4.956 |
能源 | 7.250 | 5.136 |
工业 | 4.960 | 15.834 |
公用事业 | 3.740 | 4.482 |
房地产 | 2.580 | 1.764 |
基础材料 | 0.200 | 6.902 |
多头持仓: 60
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SAP公司 | DE0007164600 | 5.85 | 181.650 | +1.30% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 4.73 | 50.74 | +1.20% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 4.72 | 234.00 | +0.91% | |
利洁时 | GB00B24CGK77 | 4.09 | 4,471.5 | +0.16% | |
Fidelity ILF - EUR A Acc | IE0003323494 | 4.01 | - | - | |
英联食品 | GB0006731235 | 3.72 | 2,699.0 | +0.41% | |
赛诺菲 | FR0000120578 | 3.60 | 91.69 | +0.98% | |
Inditex | ES0148396007 | 3.52 | 44.030 | +0.92% | |
巴克莱银行 | GB0031348658 | 3.43 | 212.90 | +0.71% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.12 | 65.40 | +0.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Latin America Fund A DIST USDn | 373.84M | 4.82 | -1.30 | -3.58 |
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