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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.95 | 82.55 | 79.60 |
国债 | 95.99 | 95.99 | 0.00 |
优先股 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
多头持仓: 144
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
TEVAR 4.5 01-Mar-2025 | XS1813724603 | 3.25 | 99.70 | 0.00% | |
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 2.22 | - | - | |
Altice Luxembourg S.A. 8% | XS2138128314 | 2.18 | - | - | |
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5 | XS1002121454 | 1.66 | 108.90 | +0.13% | |
Rolls-Royce PLC 5.75% | XS2244321787 | 1.66 | - | - | |
EnQuest PLC 7% | XS0880578728 | 1.54 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 4.5% | XS2404741238 | 1.49 | - | - | |
ATCAAF 4.75 15-Jan-2028 | XS1577952440 | 1.41 | 59.92 | 0.00% | |
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75% | XS2067263850 | 1.37 | - | - | |
Organon & Co 2.875% | XS2332250708 | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund I Gross Acc | 10.08M | -0.56 | -1.55 | 2.99 | ||
Strategic Bond Fund I Gross Inc | 11.88M | -0.56 | -1.30 | 3.07 |
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