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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.37 | 2.57 | 0.20 |
股票 | 97.62 | 97.62 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.12 | 16.86 |
市净率 | 4.02 | 2.64 |
市销率 | 2.30 | 1.87 |
市现率 | 14.70 | 11.08 |
股息收益率 | 1.99 | 2.73 |
5年盈利增长 | 9.88 | 10.38 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.58 | 21.37 |
周期性消费品 | 18.69 | 11.93 |
科技 | 16.76 | 13.35 |
金融服务 | 16.64 | 15.24 |
基础材料 | 9.33 | 7.48 |
医疗保健 | 8.64 | 14.93 |
防御性消费品 | 5.08 | 8.43 |
通信服务 | 2.28 | 4.22 |
多头持仓: 40
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 5.62 | 936.2 | +1.33% | |
路易威登 | FR0000121014 | 5.53 | 752.60 | +2.39% | |
施耐德电气 | FR0000121972 | 5.21 | 228.55 | +1.85% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.21 | 943.60 | +8.10% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.85 | 171.520 | +1.73% | |
慕尼黑再保险集团 | DE0008430026 | 4.36 | 456.50 | +1.26% | |
Inditex | ES0148396007 | 4.13 | 45.570 | +3.73% | |
ASM International NV | NL0000334118 | 3.92 | 677.20 | +4.67% | |
圣戈班集团 | FR0000125007 | 3.91 | 80.76 | +0.50% | |
Hannover Rueckversicherung AG | DE0008402215 | 3.50 | 231.50 | +0.92% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UK Equity Income Fund Retail Income | 145.79M | -2.33 | 7.02 | 4.93 | ||
UK Equity Income Fund Institutional | 94.35M | -2.24 | 7.61 | 5.51 | ||
UK Equity Income Fund Retail Accumu | 121.7M | 1.44 | 5.44 | 5.34 | ||
UK Equity Income Fund Z Accumulatio | 730.98M | 1.71 | 6.26 | 6.17 | ||
UK Equity Income Fund Z Income GBP | 696.52M | 1.72 | 6.27 | 6.19 |
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