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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 100.0 | 100.1 | 0.1 |
多头持仓: 15
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash Equivalents | - | 18.11 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 14.35 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 11.15 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 11.13 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 9.33 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 9.20 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 7.48 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 6.38 | - | - | |
Commercial Paper | - | 5.22 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 3.17 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051377401 | 1.59B | 1.41 | - | - | ||
Excellence CPI Linked Medium Term | 977.75M | 0.66 | 1.27 | - | ||
Excellence Nexus | 857.96M | 2.54 | 2.39 | 2.23 | ||
KESEM KTF Tel Bond 60 | 768.45M | 1.33 | 0.59 | 1.63 | ||
IL0051285414 | 600.11M | 1.42 | 0.84 | - |
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