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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 42.350 | 43.970 | 1.620 |
股票 | 57.650 | 108.290 | 50.640 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.168 | 13.351 |
市净率 | 1.925 | 1.911 |
市销率 | 1.564 | 1.637 |
市现率 | 7.515 | 7.853 |
股息收益率 | 3.713 | 3.313 |
5年盈利增长 | 11.845 | 13.727 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 24.450 | 22.309 |
科技 | 17.540 | 24.050 |
周期性消费品 | 13.890 | 14.589 |
工业 | 12.850 | 7.049 |
基础材料 | 9.960 | 5.026 |
防御性消费品 | 8.100 | 7.424 |
通信服务 | 4.720 | 9.488 |
能源 | 3.660 | 4.680 |
公用事业 | 3.170 | 2.420 |
房地产 | 1.660 | 2.561 |
多头持仓: 268
空头持仓: 189
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 4.63 | 126.40 | +1.13% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.04 | 1,531.55 | +1.10% | |
CFD on MakeMyTrip Ltd | - | 3.72 | - | - | |
Naspers | ZAE000325783 | 3.44 | 372,833 | -2.10% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 3.14 | 9,250 | +2.78% | |
CFD on Grupo Mexico SAB de CV | - | 2.91 | - | - | |
Alkhorayef Water and Power Technologies Co | SA1591410GH0 | 2.90 | 161.80 | +0.50% | |
Samsonite International SA | LU0633102719 | 2.25 | 3.006 | -1.41% | |
希腊国民银行 | GRS003003035 | 2.10 | 7.980 | -1.72% | |
台积电 | TW0002330008 | 2.03 | 821.00 | -2.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.36B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 36.89M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.98M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 25.76M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21.64M | -12.20 | 9.63 | 11.75 |
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