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Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund P-Acc-EUR (LP65136707)

法兰克福

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31/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0393654727

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 96M

LP65136707持仓

有关Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund P-Acc-EUR (LP65136707)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund P-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.960	145.380	136.420
股票	4.400	4.400	0.000
国债	80.950	81.910	0.960
可转债	0.180	0.180	0.000
其它	5.500	5.530	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.286	15.669
市净率	2.010	2.125
市销率	1.862	1.629
市现率	10.218	9.331
股息收益率	2.480	2.742
5年盈利增长	10.382	10.158

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.670	20.044
房地产	13.270	4.925
金融服务	12.490	15.609
能源	9.290	4.723
周期性消费品	8.140	9.286
公用事业	7.710	3.687
医疗保健	7.500	11.888
通信服务	6.370	6.483
工业	5.570	12.613
基础材料	5.300	4.399
防御性消费品	4.670	6.863

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,388

空头持仓: 310

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E022	1.91	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.66	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	0.58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0.58	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	0.58	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	0.58	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.58	-	-
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	0.57	101.340	+0.18%
United States Treasury Notes 0.625%	-	0.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	0.57	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Funds Target 2030 Euro Fun	214.46M	4.00	1.36	6.64
Fidelity Funds Target 2040 Euro Fun	198.06M	8.49	5.11	8.56
Fidelity Funds Target 2035 Euro Fun	234.02M	8.50	4.10	8.00
Fidelity Funds Target 2020 Euro Fun	20.68M	1.32	-0.44	2.76

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fidelity Funds - .	29.770	+0.030	+0.10%
FMC	60.95	-0.21	-0.34%
斯洛文尼亚5年期国债	3.114	-0.048	-1.52%