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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.670 | 11.000 | 0.330 |
股票 | 44.530 | 44.530 | 0.000 |
国债 | 32.840 | 32.840 | 0.000 |
可转债 | 1.590 | 1.590 | 0.000 |
优先股 | 0.840 | 0.840 | 0.000 |
其它 | 9.520 | 9.520 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.697 | 16.608 |
市净率 | 1.884 | 2.418 |
市销率 | 1.401 | 1.719 |
市现率 | 9.647 | 10.145 |
股息收益率 | 2.830 | 2.480 |
5年盈利增长 | 8.959 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
防御性消费品 | 22.660 | 7.819 |
医疗保健 | 22.000 | 12.916 |
基础材料 | 9.700 | 5.235 |
科技 | 8.760 | 19.799 |
金融服务 | 8.690 | 15.133 |
房地产 | 8.140 | 3.743 |
通信服务 | 6.690 | 6.716 |
周期性消费品 | 6.510 | 10.971 |
工业 | 5.170 | 12.248 |
公用事业 | 1.670 | 3.392 |
多头持仓: 118
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ZKB Gold AA USD | CH0047533549 | 7.03 | 2,192.00 | -0.18% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 2.77 | 927.3 | +1.13% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 2.49 | 224.55 | -0.71% | |
伯克希尔·哈撒韦 | US0846701086 | 2.05 | 627,400 | +1.57% | |
Norway (Kingdom Of) | NO0010705536 | 1.88 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 1.71 | 165.960 | -1.55% | |
Vonovia | DE000A1ML7J1 | 1.62 | 28.80 | +2.09% | |
谷歌A | US02079K3059 | 1.61 | 172.50 | +0.23% | |
Canada (Government of) | - | 1.57 | - | - | |
史赛克 | US8636671013 | 1.57 | 341.09 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.49B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.49B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.49B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 808.72M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 808.72M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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