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Fon Fineco Base FI (0P00000PDW)

西班牙马德里

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973.236 +0.100 +0.01%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0107499032

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.02B

0P00000PDW持仓

有关Fon Fineco Dinero FI (0P00000PDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fon Fineco Dinero FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	39.880	39.880	0.000
国债	60.120	60.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.123	33.395
现金	39.877	32.626

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kutxabank S.A.:	-	20.06	-	-
Cecabank, S.A.:	-	19.80	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.26	102.490	-0.14%
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2037	ES00000120D1	10.61	64.497	-0.38%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2040	ES00000120O8	10.53	54.979	-0.38%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	8.67	88.250	+0.05%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	6.37	52.969	-0.54%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	5.58	102.070	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	4.08	86.890	0.00%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0.26	89.820	0.00%

G.I.I.C. Fineco SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Renta Fija Internacional	679.1M	-0.41	-0.53	0.25
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	679.1M	-0.36	-0.38	0.40
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	371.93M	0.48	-0.30	-0.02
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	371.93M	0.58	0.00	0.29
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	231.59M	0.54	0.08	-0.08

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富时中国A50指数	12,846.95	+53.66	+0.42%
香港恒生指数	19,636.22	+82.61	+0.42%
日经225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,827.0	-176.6	-0.44%
US 500	5,309.1	+5.8	+0.11%
美元指数期货	104.520	+0.190	+0.18%

WTI原油	79.22	-0.36	-0.45%
伦敦布伦特原油	83.67	-0.01	-0.01%
黄金	2,430.35	+12.95	+0.54%
白银	32.060	+0.801	+2.56%
天然气	2.738	+0.112	+4.27%
铜	5.1055	+0.0555	+1.10%
美国大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

欧元/美元	1.0857	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2351	+0.0007	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2470	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9278	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6668	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2708	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	88.26	-0.28	-0.32%
腾讯控股	395.00	0.00	0.00%
百度	108.87	-1.71	-1.55%
京东	34.75	-0.52	-1.47%
亚马逊	183.54	-1.16	-0.63%
Meta Platforms	468.84	-3.07	-0.65%
苹果	191.09	+1.22	+0.64%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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CRRX	2.12	0.00	0.00%
TORA	35.00	+1.00	+2.94%
RSGU	172.400	+0.150	+0.09%
Fidelity Funds .	1,487.000	+6.000	+0.41%
6630	945.0	+12.0	+1.29%
BlackRock Global .	173.790	-0.350	-0.20%
Eika Norge	8,419.590	-15.430	-0.18%