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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.65 | 17.83 | 10.18 |
国债 | 92.09 | 92.14 | 0.05 |
可转债 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.15 | 21.92 |
市净率 | 0.75 | 1.47 |
市销率 | 0.43 | 1.29 |
市现率 | 6.07 | 11.75 |
股息收益率 | 6.35 | 4.72 |
5年盈利增长 | 4.38 | 12.60 |
多头持仓: 269
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 9.56 | 93.200 | 0.00% | |
Italy 0 15-Apr-2024 | IT0005439275 | 5.69 | 99.972 | +0.00% | |
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS | IE00B4L60045 | 5.16 | 105.22 | -0.15% | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.07 | - | - | |
Futuro:obligaciones Dbr 0 1/4 15/02/20 | - | 4.05 | - | - | |
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor | IE000ZOI8OK5 | 3.32 | 5.21 | -0.10% | |
Kutxabank SA 0.5% | ES0243307016 | 1.83 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1.23 | 93.050 | -0.16% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.375% | XS1820037270 | 1.17 | - | - | |
JAB Holdings B.V. 1% | DE000A2SBDE0 | 1.11 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Dinero FI | 1.02B | 1.23 | 1.17 | 0.15 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 679.1M | -0.41 | -0.53 | 0.25 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 371.93M | 0.48 | -0.30 | -0.02 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 371.93M | 0.58 | 0.00 | 0.29 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 231.59M | 0.54 | 0.08 | -0.08 |
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