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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.860 | 19.860 | 0.000 |
国债 | 80.140 | 80.140 | 0.000 |
多头持仓: 31
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51 | MX95FH030044 | 18.05 | - | - | |
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40 | MX95CE090119 | 8.71 | - | - | |
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS | MX95FO0C0033 | 8.00 | - | - | |
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47 | MX95FH030002 | 7.15 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000093 | 6.30 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000077 | 6.02 | - | - | |
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS | MX95FO0C0058 | 5.28 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000069 | 4.96 | - | - | |
BANCO INVEX S.A. 6.73% 15/12/50 | MX95FH030010 | 4.15 | - | - | |
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.3% 20/02/41 | MX95CE090135 | 2.54 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Diario Nafinsa PF1 | 57.05B | 3.73 | 8.51 | 6.00 | ||
Fondo Diario Nafinsa PF2 | 57.05B | 3.71 | 8.46 | 5.95 | ||
Fondo Diario Nafinsa PF3 | 57.05B | 3.38 | 7.46 | 4.53 | ||
Fondo Diario Nafinsa A | 57.05B | 3.57 | 8.01 | 5.53 | ||
Fondo Gub Diario Nafinsa A | 3.51B | 3.59 | 8.08 | 5.54 |
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