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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.000 | 24.930 | 22.930 |
股票 | 92.110 | 92.110 | 0.000 |
国债 | 2.610 | 2.630 | 0.020 |
可转债 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 3.110 | 3.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.647 | 17.692 |
市净率 | 2.850 | 2.835 |
市销率 | 1.909 | 2.016 |
市现率 | 12.370 | 11.625 |
股息收益率 | 1.661 | 2.115 |
5年盈利增长 | 12.248 | 10.947 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.680 | 21.951 |
医疗保健 | 16.770 | 14.349 |
工业 | 12.550 | 12.117 |
周期性消费品 | 11.840 | 10.648 |
金融服务 | 11.280 | 15.485 |
通信服务 | 7.170 | 7.297 |
防御性消费品 | 4.770 | 8.449 |
能源 | 2.580 | 4.038 |
基础材料 | 2.520 | 4.376 |
房地产 | 1.740 | 2.805 |
公用事业 | 1.100 | 2.587 |
多头持仓: 30
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Sust MSCI USA SRI | IE00BYVJRR92 | 9.21 | 13.236 | +0.02% | |
Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I EUR ND | LU1883855246 | 8.49 | 12,471.530 | +0.39% | |
E-mini S&P 500 Future June 24 | - | 8.39 | - | - | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ908 | 5.83 | 8.63 | -0.98% | |
ODDO BHF Artificial Intllgnc CIw-USD | LU1833933325 | 5.83 | - | - | |
Oddo BHF US Mid Cap CN-USD | FR0013301660 | 5.81 | - | - | |
ODDO BHF Algo Trend US CI EUR | LU1833929307 | 5.68 | - | - | |
Edmond de Rothschild Fund Big Data N EUR | LU1244894827 | 5.21 | 317.120 | -1.02% | |
Oddo Avenir Europe CI-EUR | FR0010251108 | 4.79 | 461,015 | +0.49% | |
Oddo Génération CI-EUR | FR0010576728 | 4.77 | 319,237 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oddo Avenir Europe DR EUR | 1.62B | 3.63 | -2.87 | 6.60 | ||
Oddo Avenir Europe Ci EUR | 1.62B | 3.89 | -2.25 | 7.39 | ||
Oddo Avenir Europe CR EUR | 1.62B | 3.63 | -2.87 | 6.59 | ||
Oddo Avenir Europe CN EUR | 1.62B | 3.85 | -1.97 | 7.47 | ||
Oddo BHF Avenir CN EUR | 659.3M | 0.23 | 1.59 | - |
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