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Franklin European Total Return Fund I(acc)EUR (0P00000YQE)

卢森堡

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15.110 +0.030 +0.20%

11/06 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195952774

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 572.86M

0P00000YQE持仓

有关Franklin European Total Return Fund I acc EUR (0P00000YQE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Franklin European Total Return Fund I acc EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.490	27.060	18.570
股票	0.020	0.020	0.000
国债	90.110	96.860	6.750
可转债	1.370	1.370	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.375	17.297
市净率	0.591	1.837
市销率	1.272	2.241
市现率	-	112.365
股息收益率	7.425	3.933
5年盈利增长	9.793	10.952

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	84.431

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	9.48	101.250	0.00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.87	97.950	+0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4.86	80.620	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.64	97.530	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.87	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.52	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.41	93.250	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	95.620	+0.09%
Franklin Euro Green Bond UCITS	IE00BHZRR253	2.25	22.72	0.00%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	2.15	99.970	+0.07%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0366770310	43.94M	-8.02	-6.51	-3.35
Franklin European Total Return Fune	154.68M	-1.38	-3.18	0.91
Franklin European Total Return Funa	31.95M	-1.36	-3.20	0.91
Franklin European Total Return Funn	78.45M	-1.59	-3.87	0.20
Franklin European Total Return Funm	18.63M	-1.70	-3.87	0.20

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富时中国A50指数	12,251.21	-8.19	-0.07%
香港恒生指数	17,937.84	-238.50	-1.31%
日经225	38,894.50	-234.00	-0.60%
US 30	38,776.4	+29.0	+0.07%
US 500	5,381.3	+6.0	+0.11%
美元指数期货	104.810	-0.389	-0.37%

WTI原油	78.91	+1.01	+1.30%
伦敦布伦特原油	82.84	+0.92	+1.12%
黄金	2,330.80	+4.20	+0.18%
白银	29.477	+0.246	+0.84%
天然气	3.087	-0.042	-1.34%
铜	4.5145	+0.0045	+0.10%
美国大豆	1,184.62	+6.62	+0.56%

欧元/美元	1.0749	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2534	-0.0010	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2686	-0.0028	-0.04%
港币/人民币	0.9287	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.32	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6612	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2750	+0.0010	+0.08%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	370.80	-3.00	-0.80%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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