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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.02 | 4.03 | 0.01 |
股票 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
国债 | 95.83 | 95.84 | 0.01 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.94 | 14.27 |
市净率 | 2.20 | 2.06 |
市销率 | 1.75 | 1.69 |
市现率 | 9.23 | 11.62 |
股息收益率 | 2.86 | 3.94 |
5年盈利增长 | 9.47 | 11.47 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.25 | 35.88 |
科技 | 14.52 | 10.58 |
工业 | 12.23 | 10.72 |
能源 | 9.61 | 19.15 |
周期性消费品 | 9.45 | 12.60 |
医疗保健 | 8.88 | 9.17 |
基础材料 | 6.47 | 8.60 |
通信服务 | 6.11 | 14.12 |
防御性消费品 | 4.04 | 6.81 |
房地产 | 3.41 | 47.60 |
公用事业 | 3.02 | 9.18 |
多头持仓: 99
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 3.29 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3.01 | - | - | |
Province of British Columbia 2.25% | - | 2.37 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 2.29 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.4% | JP1400091G59 | 2.13 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | IDG000013707 | 2.03 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.875% | - | 1.93 | - | - | |
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0% | - | 1.92 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.5% | DK0009923807 | 1.89 | - | - | |
Canada Housing Trust No.1 0.95% | - | 1.85 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Newton International Bond Fund Exem | 8.02M | -2.55 | -3.50 | 2.33 | ||
NI Fund Institutional Accumulation | 3.39M | -2.59 | -3.69 | 2.13 | ||
Bond Fund Institutional Income | 444.94K | -3.19 | -3.74 | 2.06 | ||
Bond Fund Institutional W Income | 24.82M | -3.19 | -3.74 | 2.06 | ||
Newton Long Gilt Fund Exempt 2 Accu | 8.62M | -7.74 | -15.07 | 0.08 |
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