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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.130 | 6.130 | 0.000 |
国债 | 90.900 | 90.900 | 0.000 |
可转债 | 3.060 | 3.060 | 0.000 |
多头持仓: 24
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal .9 12-Oct-2035 | PTOTENOE0034 | 10.98 | 78.380 | 0.00% | |
Galp Energia SGPS SA 2% | PTGALCOM0013 | 10.36 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% | PTBCPHOM0066 | 7.26 | - | - | |
REN Finance B.V 3.5% | XS2771494940 | 6.11 | - | - | |
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25% | PTFIDBOM0009 | 5.95 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.5% | PTEDPXOM0021 | 5.58 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 6.888% | PTBCPWOM0034 | 4.95 | - | - | |
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5% | PTCCCAOM0000 | 4.43 | - | - | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.625% | PTEDPNOM0015 | 4.43 | - | - | |
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75% | PTBCPEOM0069 | 4.39 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixagest Obrigacoes Fundo de In | 155.86M | 1.35 | 1.21 | 0.81 | ||
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo | 13.8M | -3.03 | -5.91 | -0.25 |
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