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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 31.520 | 248.080 | 216.560 |
国债 | 67.940 | 68.070 | 0.130 |
可转债 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
多头持仓: 197
空头持仓: 182
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 9.96 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9.29 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.68 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 8.07 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 7.30 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.54 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3.26 | 962.226 | +0.07% | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.61 | 988.234 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.46 | - | - | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.45 | 988.380 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICg | 853.29M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 846.54M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 846.54M | -3.30 | -1.60 | -0.64 | ||
Funds Global Emerging Markets Locxg | 846.54M | -3.27 | -1.47 | -0.50 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 838.92M | 0.58 | -3.96 | 0.97 |
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