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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 31.510 | 296.730 | 265.220 |
国债 | 68.290 | 68.450 | 0.160 |
可转债 | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
多头持仓: 199
空头持仓: 189
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 10.35 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 9.20 | - | - | |
HSBC US Dollar Liquidity Y | IE00BYYJJ149 | 9.00 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.89 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 8.13 | - | - | |
Brazil 0 01-Oct-2024 | BRSTNCLTN822 | 3.52 | 969.316 | +0.05% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3.18 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.73 | 982.795 | 0.00% | |
Tesouro Prefixado Vencimento em 01/07/2024 | BRSTNCLTN7W3 | 2.65 | 991.857 | +0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.40 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locag | 823.8M | -3.25 | -1.45 | -0.50 | ||
Funds Global Emerging Markets Loczg | 823.8M | -3.08 | -0.89 | 0.04 | ||
Funds Global Emerging Markets Locdg | 823.8M | -2.14 | -1.87 | -0.68 | ||
HGlobal High Income Bond ICg | 839.02M | -0.10 | -2.53 | 2.35 | ||
HGlobal EM Bond ICg | 831.21M | 2.09 | -3.89 | 0.89 |
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