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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.450 | 168.020 | 151.570 |
股票 | 31.730 | 33.510 | 1.780 |
国债 | 37.960 | 43.530 | 5.570 |
可转债 | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
优先股 | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
其它 | 12.860 | 13.070 | 0.210 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.387 | 15.627 |
市净率 | 2.778 | 2.710 |
市销率 | 1.912 | 2.500 |
市现率 | 13.480 | 10.871 |
股息收益率 | 2.145 | 2.842 |
5年盈利增长 | 11.864 | 12.344 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 26.880 | 16.060 |
工业 | 23.970 | 10.086 |
周期性消费品 | 11.490 | 11.804 |
金融服务 | 10.630 | 15.951 |
医疗保健 | 7.190 | 9.738 |
通信服务 | 6.080 | 6.792 |
基础材料 | 5.620 | 6.345 |
防御性消费品 | 2.920 | 13.263 |
能源 | 2.420 | 6.424 |
公用事业 | 1.950 | 2.753 |
房地产 | 0.860 | 9.249 |
多头持仓: 1,349
空头持仓: 123
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8MB266 | 14.72 | - | - | |
iShares GBP Ultrashort Bond GBP | IE00BCRY6441 | 6.21 | 103.13 | -0.01% | |
BlackRock ICS Stlg LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | IE00BK8M8R05 | 4.69 | - | - | |
Us 10Yr Note Jun 24 | - | 4.36 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Equity I | LU0653880228 | 3.31 | 18.910 | -0.94% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 2.96 | 44.85 | +0.04% | |
Usd C Cnh P @7.000000 Eo | - | 2.60 | - | - | |
Blackstone Gso Loan Fin | JE00BNCB5T53 | 2.59 | 0.63 | -4.55% | |
Sep24 Ndeuchf C @ 460.000000 | DE000C69WD96 | 2.41 | - | - | |
Us 5Yr Note Jun 24 | - | 2.38 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 9.45 | 12.01 | 14.85 | ||
GB00BPFJD412 | 13.08B | 9.45 | 12.02 | - | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 9.47 | 12.08 | 14.93 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 7.72 | 7.71 | 5.92 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 7.69 | 7.62 | 5.80 |
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