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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.970 | 2.340 | 0.370 |
股票 | 98.020 | 98.020 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.727 | 13.368 |
市净率 | 1.551 | 1.912 |
市销率 | 1.392 | 1.640 |
市现率 | 6.550 | 7.847 |
股息收益率 | 3.732 | 3.292 |
5年盈利增长 | 12.207 | 13.766 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.970 | 22.321 |
科技 | 18.830 | 24.137 |
周期性消费品 | 12.210 | 14.568 |
通信服务 | 8.890 | 9.407 |
基础材料 | 7.830 | 5.033 |
工业 | 7.290 | 6.980 |
能源 | 6.330 | 4.674 |
防御性消费品 | 6.130 | 7.473 |
公用事业 | 3.820 | 2.407 |
医疗保健 | 3.630 | 4.014 |
房地产 | 2.060 | 2.575 |
多头持仓: 2,022
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.24 | 875.00 | +1.27% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.42 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 2.19 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.72 | 2,969.20 | +1.64% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.39 | 1,491.90 | +2.24% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 1.16 | - | - | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 1.01 | - | - | |
Meituan Class B | - | 0.95 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 0.90 | 1,471.05 | +1.12% | |
鸿海 | TW0002317005 | 0.83 | 173.00 | +2.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 8.59 | 11.16 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 8.59 | 11.16 | 15.09 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 8.61 | 11.23 | 15.17 | ||
UK Equity Tracker Fund D Acc | 11.62B | 6.08 | 7.79 | 5.93 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 6.06 | 7.69 | 5.81 |
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