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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.030 | 12.810 | 3.780 |
股票 | 32.800 | 32.820 | 0.020 |
国债 | 57.870 | 61.210 | 3.340 |
可转债 | 0.120 | 0.120 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 0.140 | 0.150 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.551 | 16.025 |
市净率 | 2.177 | 2.316 |
市销率 | 1.408 | 1.631 |
市现率 | 8.961 | 9.665 |
股息收益率 | 2.342 | 2.608 |
5年盈利增长 | 11.224 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.840 | 20.520 |
金融服务 | 17.140 | 14.464 |
医疗保健 | 13.350 | 12.620 |
周期性消费品 | 11.550 | 11.106 |
工业 | 8.990 | 11.639 |
通信服务 | 6.540 | 7.080 |
防御性消费品 | 6.530 | 7.788 |
基础材料 | 5.660 | 6.194 |
能源 | 3.170 | 4.141 |
公用事业 | 2.950 | 3.830 |
房地产 | 1.280 | 3.905 |
多头持仓: 92
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 3.46 | 99.983 | +0.00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 3.43 | 96.622 | +0.03% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap | LU0156671504 | 3.22 | 2,192.160 | +0.08% | |
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C | LU0099626896 | 3.19 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 2.84 | - | - | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 2.79 | - | - | |
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z | LU0360478795 | 2.78 | - | - | |
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C | LU0325598752 | 2.77 | - | - | |
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC | LU0145657366 | 2.59 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 2.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rural Mixto Internacional 25 FI | 569.17M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.53M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 428.76M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391.71M | 0.97 | 0.35 | 0.23 | ||
Rural Mixto 25 FI | 383.16M | 1.44 | 1.30 | 0.20 |
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