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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.980 | 28.130 | 21.150 |
股票 | 59.200 | 61.290 | 2.090 |
国债 | 23.600 | 26.170 | 2.570 |
可转债 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 9.760 | 9.760 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.074 | 16.162 |
市净率 | 1.913 | 2.326 |
市销率 | 1.093 | 1.678 |
市现率 | 6.986 | 9.547 |
股息收益率 | 2.817 | 2.502 |
5年盈利增长 | 11.674 | 11.187 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.080 | 19.373 |
金融服务 | 14.450 | 15.106 |
工业 | 14.140 | 12.265 |
周期性消费品 | 12.530 | 12.154 |
医疗保健 | 11.260 | 12.461 |
通信服务 | 6.270 | 7.084 |
防御性消费品 | 6.030 | 7.949 |
基础材料 | 5.950 | 7.124 |
能源 | 5.790 | 4.661 |
公用事业 | 2.430 | 3.510 |
房地产 | 2.060 | 2.566 |
多头持仓: 32
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR | LU0966156712 | 5.18 | 398.810 | +1.79% | |
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F | LU0611475780 | 5.03 | 334.160 | -0.21% | |
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat | LU2357235493 | 4.97 | 121.270 | -0.70% | |
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H | IE000VA5W9H0 | 4.76 | 112.550 | -0.36% | |
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap | IE000E4XZ7U3 | 4.70 | - | - | |
Avantage Fund B FI | ES0112231016 | 4.60 | 23.776 | +0.42% | |
Azvalor Managers FI | ES0112602000 | 4.31 | 165.929 | -0.74% | |
Robeco BP Global Premium Equities I € | LU0233138477 | 4.19 | 273.160 | +0.59% | |
Magallanes Iberian Equity P FI | ES0159201021 | 4.03 | 197.645 | +0.61% | |
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap | BE6246061376 | 3.94 | 321.780 | -1.76% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0131445134 | 16.19M | 2.47 | 8.17 | - | ||
ES0110407105 | 9.36M | 6.07 | 6.13 | - | ||
Gestion Boutique B4A Cartera Equil | 1.6M | 1.40 | 3.08 | - | ||
ES0131445043 | 704.89K | 3.91 | -5.71 | - | ||
ES0131462097 | 43.7K | -0.77 | -2.35 | - |
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