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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.48 | 28.21 | 8.73 |
股票 | 37.77 | 41.06 | 3.29 |
国债 | 31.39 | 38.14 | 6.75 |
可转债 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
其它 | 11.17 | 11.17 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.63 | 16.02 |
市净率 | 2.02 | 2.32 |
市销率 | 1.41 | 1.63 |
市现率 | 8.12 | 9.67 |
股息收益率 | 2.53 | 2.60 |
5年盈利增长 | 9.09 | 10.56 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 16.78 | 20.53 |
金融服务 | 15.99 | 14.46 |
医疗保健 | 14.86 | 12.64 |
工业 | 12.16 | 11.64 |
周期性消费品 | 11.22 | 11.09 |
防御性消费品 | 9.08 | 7.78 |
基础材料 | 5.25 | 6.18 |
通信服务 | 4.45 | 7.11 |
能源 | 4.45 | 4.13 |
公用事业 | 3.32 | 3.83 |
房地产 | 2.44 | 3.91 |
多头持仓: 31
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DB Portfolio Euro Liquidity | LU0080237943 | 8.01 | 79.930 | +0.01% | |
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR | LU1681041031 | 6.76 | 52.6600 | -0.06% | |
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund | LU0088883458 | 6.01 | 17,561.420 | +0.04% | |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS | IE00B6YX5F63 | 5.41 | 50.88 | -0.06% | |
Brown Advisory US Equity Growth ג‚¬ A Hedged | IE00B2NN6563 | 5.33 | 36.240 | -0.19% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 4.93 | 110.89 | -0.56% | |
db x-trackers II EONIA UCITS 1C | LU0290358497 | 4.88 | 141.87 | +0.01% | |
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR | LU0980584436 | 4.30 | - | - | |
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C | LU1111643042 | 3.75 | 2,241.890 | +0.32% | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS | IE00BTJRMP35 | 3.45 | 51.446 | -0.97% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gestion Value A FI | 92.88M | 6.37 | 11.87 | - | ||
ES0141116006 | 49.02M | 5.59 | 22.77 | - | ||
ES0141116030 | 46.46M | 5.24 | 21.21 | - | ||
ARIETE PATRIMONIAL | 38.26M | -0.17 | 1.09 | 1.12 | ||
ES0165265002 | 34.53M | 7.82 | - | - |
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