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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 140.500 | 310.690 | 170.190 |
可转债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.050 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 12.199 |
市净率 | 0.732 | 8.919 |
市销率 | 0.825 | 1.532 |
市现率 | 10.679 | 9.728 |
股息收益率 | 10.179 | 4.344 |
5年盈利增长 | - | 10.575 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 56.363 | 102.195 |
现金 | -40.010 | 51.554 |
衍生品 | 19.678 | 67.883 |
证券化 | 48.587 | 19.616 |
公司 | 18.259 | 26.676 |
公司 | 0.345 | 0.445 |
多头持仓: 1,835
空头持仓: 353
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6.42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2.87 | 100.26 | +0.06% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2.40 | 98.18 | +0.07% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2.00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1.87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.64 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 78.32B | 1.40 | 0.52 | 3.48 | ||
Income Fund E Acc USD | 78.32B | 1.22 | 0.11 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 78.32B | 1.14 | 0.09 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 78.32B | 1.63 | 1.01 | 4.00 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 78.32B | 1.55 | 1.00 | 4.00 |
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