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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.080 | 7.080 | 0.000 |
国债 | 92.410 | 92.410 | 0.000 |
可转债 | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 43.266 | 71.887 |
公司 | 29.457 | 25.413 |
证券化 | 19.667 | 12.759 |
现金 | 7.078 | 26.327 |
公司 | 0.019 | 0.234 |
多头持仓: 597
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.50 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.46 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.19 | 102.520 | +0.27% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1.67 | 93.350 | +0.15% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.63 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1.24 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.17 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1.11 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1.02 | 83.400 | +0.96% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0.97 | 104.510 | +0.26% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1.62B | -4.11 | 0.15 | 1.16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1.62B | -4.35 | -0.62 | 0.40 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1.45B | 3.07 | 3.98 | 5.87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1.32B | 3.23 | 4.43 | 6.42 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1.45B | 2.96 | 3.62 | 5.60 |
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