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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
国债 | 99.800 | 99.850 | 0.050 |
可转债 | 0.160 | 0.160 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 62.505 | 92.115 |
公司 | 24.236 | 26.719 |
证券化 | 12.711 | 18.286 |
公司 | 0.266 | 0.447 |
现金 | 0.015 | 58.665 |
衍生品 | 0.007 | 86.269 |
多头持仓: 16,234
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0.34 | 87.370 | -0.03% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0.30 | 91.090 | +0.07% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0.27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0.26 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0.26 | 99.120 | -0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21.22B | -8.71 | -0.58 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.3B | -1.48 | -3.42 | 0.87 | ||
IE0007471927 | 8.3B | -1.39 | -5.82 | 0.48 | ||
IE0007471695 | 8.3B | -12.93 | -3.20 | 0.31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1.44B | -1.28 | -2.63 | 2.26 |
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