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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 100.330 | 109.460 | 9.130 |
可转债 | 0.790 | 0.790 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.430 | 12.338 |
市净率 | 3.683 | 1.379 |
市销率 | 0.513 | 0.793 |
市现率 | 5.279 | 7.227 |
股息收益率 | 1.335 | 5.278 |
5年盈利增长 | 16.568 | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | 0.219 | 50.384 |
公司 | 70.961 | 74.202 |
政府 | 10.564 | 12.372 |
证券化 | 6.438 | 4.215 |
现金 | -1.537 | 10.600 |
公司 | 0.363 | 0.266 |
多头持仓: 1,181
空头持仓: 42
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 4.72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2.80 | - | - | |
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc) | IE00BF3N6Z78 | 2.80 | 5.61 | 0.00% | |
Euro Schatz June14 | - | 1.95 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.11 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1.00 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 0.80 | - | - | |
Fut Jun 24 Lif Long Gilt | - | 0.75 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.557% | - | 0.63 | - | - | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | AU0000249302 | 0.56 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc | 63.41M | -0.75 | -5.50 | 0.17 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc | 63.41M | -0.67 | -5.42 | 0.28 | ||
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis | 63.41M | -0.71 | -5.45 | 0.26 |
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