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富达基金 - 环球股息基金 Y-Acc-USD (0P0000V943)

卢森堡

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10/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0605515963

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.03B

0P0000V943持仓

有关Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD (0P0000V943)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.520	2.490	1.970
股票	99.370	99.370	0.000
国债	0.110	0.110	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.184	15.261
市净率	2.889	2.558
市销率	1.644	1.731
市现率	10.748	9.756
股息收益率	3.275	3.558
5年盈利增长	8.656	8.749

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.490	18.258
工业	22.470	12.451
防御性消费品	14.620	11.905
科技	9.180	14.589
医疗保健	8.900	14.133
周期性消费品	6.340	8.408
公用事业	6.140	5.600
通信服务	4.520	6.640
基础材料	2.330	3.973

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 162

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Unilever	GB00B10RZP78	4.28	51.74	+0.04%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	3.92	3,503.00	-0.79%
德意志交易所	DE0005810055	3.80	186.100	-0.98%
宏盟集团	US6819191064	3.37	89.96	-1.24%
罗格朗公司	FR0010307819	3.35	97.76	-0.75%
慕尼黑再保险集团	DE0008430026	3.22	460.50	-0.32%
赛诺菲	FR0000120578	3.20	90.27	-0.94%
高露洁	US1941621039	3.19	93.90	+0.01%
前进保险	US7433151039	3.10	210.28	-1.06%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.03	12.165	-0.08%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	854.63M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	264.11M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	754.86M	5.44	3.18	6.03
Global Dividend Fund A Acc USD	1.43B	5.49	3.19	6.03
Global Dividend Fund A QINCOME G US	106.75M	5.45	3.19	6.03

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富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	39,054.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,841.9	-26.1	-0.07%
US 500	5,359.8	-1.0	-0.02%
美元指数期货	105.085	+0.230	+0.22%

WTI原油	78.09	-0.16	-0.20%
伦敦布伦特原油	81.96	-0.09	-0.11%
黄金	2,326.90	-1.05	-0.05%
白银	29.843	-0.002	-0.01%
天然气	3.018	+0.039	+1.31%
铜	4.5505	-0.0050	-0.11%
美国大豆	1,188.00	+9.00	+0.76%

欧元/美元	1.0766	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2477	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9277	0.0001	0.00%
美元/日元	157.05	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2729	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	79.30	+0.89	+1.14%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.48	-0.41	-0.43%
京东	29.59	+0.26	+0.89%
亚马逊	187.06	+2.76	+1.50%
Meta Platforms	502.60	+9.64	+1.96%
苹果	193.12	-3.77	-1.91%

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