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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.890 | 1.890 | 0.000 |
股票 | 97.440 | 97.440 | 0.000 |
其它 | 0.670 | 0.670 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.224 | 15.297 |
市净率 | 2.110 | 2.578 |
市销率 | 1.134 | 1.726 |
市现率 | 7.004 | 9.699 |
股息收益率 | 3.361 | 3.496 |
5年盈利增长 | 9.252 | 8.780 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.880 | 18.402 |
工业 | 19.000 | 12.505 |
科技 | 17.660 | 14.754 |
医疗保健 | 10.180 | 14.157 |
防御性消费品 | 9.170 | 11.734 |
周期性消费品 | 7.740 | 8.499 |
能源 | 6.440 | 5.622 |
通信服务 | 4.020 | 6.714 |
基础材料 | 3.550 | 3.784 |
房地产 | 1.340 | 3.858 |
公用事业 | 1.020 | 5.458 |
多头持仓: 268
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 2.35 | 429.95 | -0.13% | |
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 1.39 | - | - | |
宝洁 | US7427181091 | 1.20 | 166.59 | -0.73% | |
Watsco | US9426222009 | 1.18 | 479.11 | -0.84% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 23 | - | 1.15 | - | - | |
思科系统公司 | US17275R1023 | 1.15 | 46.83 | -1.28% | |
普信集团 | US74144T1088 | 1.15 | 117.65 | -0.03% | |
UPS快递 | US9113121068 | 1.13 | 140.43 | -2.32% | |
快扣 | US3119001044 | 1.03 | 66.06 | -0.90% | |
泛林集团 | US5128071082 | 0.99 | 969.58 | +0.39% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 | ||
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 |
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