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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
股票 | 97.120 | 97.120 | 0.000 |
其它 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.817 | 15.316 |
市净率 | 2.207 | 2.569 |
市销率 | 1.366 | 1.731 |
市现率 | 8.990 | 9.737 |
股息收益率 | 3.368 | 3.524 |
5年盈利增长 | 9.253 | 8.780 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.990 | 14.695 |
金融服务 | 19.770 | 18.304 |
工业 | 18.610 | 12.485 |
医疗保健 | 10.180 | 14.133 |
周期性消费品 | 8.370 | 8.417 |
防御性消费品 | 8.130 | 11.799 |
通信服务 | 5.750 | 6.658 |
能源 | 4.400 | 5.692 |
基础材料 | 3.450 | 3.916 |
公用事业 | 0.930 | 5.540 |
房地产 | 0.410 | 3.811 |
多头持仓: 270
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 2.80 | 415.13 | +0.23% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.42 | 927.3 | +1.13% | |
Watsco | US9426222009 | 1.37 | 474.80 | +0.03% | |
思科系统公司 | US17275R1023 | 1.32 | 46.50 | +0.82% | |
快扣 | US3119001044 | 1.17 | 65.98 | +1.73% | |
Verizon(威瑞森电信) | US92343V1044 | 1.07 | 41.15 | +2.03% | |
普信集团 | US74144T1088 | 1.06 | 117.83 | +1.97% | |
台积电 | TW0002330008 | 1.04 | 821.00 | -2.03% | |
P&G | US7427181091 | 1.04 | 164.54 | +1.21% | |
博通 | US11135F1012 | 1.03 | 1,328.55 | -2.45% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 | ||
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 |
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