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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
股票 | 99.580 | 99.580 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.327 | 13.927 |
市净率 | 1.742 | 1.999 |
市销率 | 1.314 | 1.694 |
市现率 | 8.627 | 8.882 |
股息收益率 | 3.734 | 2.775 |
5年盈利增长 | 9.964 | 12.354 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.270 | 25.252 |
周期性消费品 | 19.110 | 19.472 |
工业 | 15.200 | 7.999 |
金融服务 | 10.370 | 13.569 |
通信服务 | 9.240 | 12.575 |
医疗保健 | 8.760 | 5.591 |
防御性消费品 | 7.150 | 8.205 |
房地产 | 2.510 | 3.319 |
公用事业 | 2.390 | 1.800 |
多头持仓: 43
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.98 | 835.00 | 0% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 6.29 | 395.00 | 0.00% | |
美的集团 | CNE100001QQ5 | 5.80 | 66.57 | -2.15% | |
联发科 | TW0002454006 | 4.39 | 1,190.00 | +2.15% | |
招商银行 | CNE1000002M1 | 4.19 | 38.75 | -1.65% | |
蒙牛乳业 | KYG210961051 | 3.80 | 17.12 | +1.90% | |
安踏体育 | KYG040111059 | 3.68 | 91.70 | +2.80% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.47 | 65.15 | -0.23% | |
迈瑞医疗 | CNE100003G67 | 3.23 | 307.28 | -0.56% | |
网易-S | KYG6427A1022 | 2.92 | 164.90 | +1.29% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.12B | 1.49 | -6.58 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.12B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.12B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 938.89M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Global Listed Infrastructure Fund D | 938.89M | -0.46 | -0.21 | 4.28 |
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