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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
股票 | 99.050 | 99.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 23.744 | 14.719 |
市净率 | 4.007 | 1.990 |
市销率 | 2.503 | 1.230 |
市现率 | 18.745 | 8.564 |
股息收益率 | 1.117 | 3.133 |
5年盈利增长 | 12.975 | 10.884 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 28.200 | 12.265 |
医疗保健 | 26.660 | 12.997 |
工业 | 12.070 | 19.263 |
金融服务 | 8.220 | 14.926 |
周期性消费品 | 7.660 | 13.852 |
防御性消费品 | 6.790 | 9.872 |
基础材料 | 4.090 | 8.795 |
房地产 | 3.210 | 2.797 |
通信服务 | 3.090 | 6.837 |
多头持仓: 34
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 8.23 | 870.80 | -1.16% | |
凯捷 | FR0000125338 | 6.74 | 185.60 | -4.48% | |
Adyen | NL0012969182 | 4.73 | 1,184.80 | -0.65% | |
Edenred | FR0010908533 | 4.30 | 43.05 | +2.50% | |
龙沙 | CH0013841017 | 4.24 | 486.40 | -0.45% | |
ICON plc | IE0005711209 | 4.20 | 324.82 | +0.59% | |
西卡 | CH0418792922 | 4.05 | 272.90 | -1.27% | |
Sartorius Stedim | FR0013154002 | 3.93 | 182.65 | -0.27% | |
伦敦证券交易所 | GB00B0SWJX34 | 3.85 | 9,162.0 | +0.73% | |
Bakkafrost P/F | FO0000000179 | 3.51 | 577.00 | -0.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe EUR Z Acc | 6.3B | 9.15 | 13.78 | 11.27 | ||
Europe EUR I Acc | 6.3B | 5.71 | 8.98 | 10.97 | ||
World EUR R Acc | 1.05B | 9.81 | 7.09 | 11.16 | ||
Greater Europe Opportunities EUR I | 758.66M | 7.52 | 0.32 | 9.71 | ||
Greater Europe Opportunities EUR R | 758.66M | 7.35 | -0.68 | 8.63 |
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