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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.05 | 4.52 | 0.47 |
股票 | 84.27 | 84.28 | 0.01 |
国债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
其它 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.17 | 13.35 |
市净率 | 1.48 | 1.91 |
市销率 | 1.40 | 1.64 |
市现率 | 5.74 | 7.85 |
股息收益率 | 4.70 | 3.31 |
5年盈利增长 | 11.94 | 13.73 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 36.44 | 22.31 |
周期性消费品 | 11.28 | 14.59 |
科技 | 10.02 | 24.05 |
工业 | 9.33 | 7.05 |
能源 | 8.77 | 4.68 |
基础材料 | 7.45 | 5.03 |
防御性消费品 | 5.30 | 7.42 |
通信服务 | 3.83 | 9.49 |
房地产 | 3.21 | 2.56 |
医疗保健 | 2.90 | 4.01 |
公用事业 | 1.47 | 2.42 |
多头持仓: 13
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | 17.16 | 30.090 | -1.70% | |
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc | IE00BJ8RGN06 | 16.82 | - | - | |
Invesco ASEAN Equity C USD AD | LU1775947416 | 14.48 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist - | LU0613488591 | 11.01 | 155.480 | -1.45% | |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT | AT0000785241 | 10.99 | - | - | |
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc | IE00BFFF4D54 | 9.37 | - | - | |
China Tonghai Greater China UCITS F USD | LU1228313455 | 8.35 | - | - | |
Avaron Emerging Europe E | EE3600108874 | 6.36 | - | - | |
QNB MENA A Institutional | IE00BD3GLW41 | 3.27 | - | - | |
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP | LU2525718768 | 0.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 108.59M | 3.86 | 1.81 | - | ||
ES0157638018 | 108.59M | 4.10 | 2.58 | 5.20 | ||
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 108.59M | 3.58 | 1.03 | 3.67 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 72.58M | 6.94 | 5.38 | 4.60 | ||
Im 93 Renta FI | 58.58M | 2.73 | 2.15 | 0.93 |
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