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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.790 | 6.680 | 1.890 |
股票 | 83.090 | 83.090 | 0.000 |
国债 | 7.210 | 7.210 | 0.000 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 4.800 | 4.800 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.869 | 16.392 |
市净率 | 1.830 | 2.403 |
市销率 | 1.032 | 1.669 |
市现率 | 7.233 | 10.051 |
股息收益率 | 2.796 | 2.455 |
5年盈利增长 | 10.738 | 10.637 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 16.230 | 12.437 |
科技 | 15.880 | 20.067 |
医疗保健 | 14.310 | 12.754 |
金融服务 | 13.530 | 14.575 |
周期性消费品 | 11.990 | 11.064 |
防御性消费品 | 9.090 | 7.840 |
基础材料 | 6.360 | 5.907 |
通信服务 | 5.140 | 6.935 |
能源 | 3.390 | 4.044 |
公用事业 | 2.610 | 2.970 |
房地产 | 1.450 | 3.222 |
多头持仓: 45
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HANSAinternational I | DE0005321459 | 6.39 | 17.864 | +0.01% | |
Threadneedle (Lux) European Select 2E | LU1868839777 | 4.17 | - | - | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 3.72 | - | - | |
JPM Europe Equity Plus C (acc) EUR | LU1504077964 | 3.65 | - | - | |
HANSAeuropa | DE0008479155 | 3.63 | 53.204 | +0.72% | |
Barings Europe Select J EUR Inc | IE00BG7PJF77 | 3.39 | - | - | |
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 U | LU0219455010 | 3.32 | 451.860 | -0.08% | |
Comgest Growth Europe EUR Acc | IE0004766675 | 3.26 | 47.140 | +0.77% | |
Schroder International Selection Fund EURO Equity | LU0106235459 | 3.23 | 58.698 | -0.33% | |
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund I Ac | LU1353442731 | 3.14 | 21.700 | -0.14% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 892.21M | 7.66 | 1.16 | 1.92 | ||
Aramea Rendite Plus A | 853.63M | 4.00 | -0.45 | 2.02 | ||
antea R | 526.91M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 414.2M | 6.02 | 4.49 | 3.68 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 414.2M | 5.79 | 3.94 | 3.17 |
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